| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
AP Constructions | 43 662.00 | 42 601.00 | 1 061.00 | 43 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 894.00 | 751 758.00 | 96 136.00 | 847 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 232.00 | 47 782.00 | 80 449.00 | 128 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 856.00 | 842 142.00 | 178 715.00 | 1 020 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BZ Autres créances | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CF Disponibilités | 214 543.00 | | 214 543.00 | 214 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 879.00 | | 226 879.00 | 226 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 735.00 | 842 142.00 | 405 594.00 | 1 247 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
DG Autres réserves | 142 026.00 | 127 652.00 | | 142 026.00 |
DH Report à nouveau | | -1 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 839.00 | 16 236.00 | | 20 839.00 |
DK Provisions réglementées | 152 497.00 | 180 737.00 | | 152 497.00 |
DL TOTAL (I) | 371 572.00 | 378 973.00 | | 371 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 89.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 788.00 | 7 987.00 | | 21 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 686.00 | 1 967.00 | | 7 686.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 3 136.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 022.00 | 13 180.00 | | 34 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 594.00 | 392 152.00 | | 405 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 022.00 | 13 180.00 | | 34 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 89.00 | | 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
FG Production vendue services | 132 310.00 | | 132 310.00 | 132 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 655.00 | | 135 655.00 | 135 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 240.00 | 120 937.00 | | 28 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 240.00 | 120 937.00 | | 28 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 240.00 | 37 968.00 | | 28 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 613.00 | 337 078.00 | | 273 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 774.00 | 320 841.00 | | 252 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 839.00 | 16 236.00 | | 20 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 446.00 | | 7 410.00 | 1 013 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 377.00 | | 7 410.00 | 1 012 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 139.00 | 33 003.00 | | 809 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 139.00 | 33 003.00 | | 809 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 737.00 | | 28 240.00 | 180 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 737.00 | | 28 240.00 | 180 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VW T.V.A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |