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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AP Constructions | 1 687 385.00 | 609 212.00 | 1 078 173.00 | 1 687 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 702.00 | 24 499.00 | 15 203.00 | 39 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 967.00 | 46 487.00 | 9 479.00 | 55 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 290.00 | 681 047.00 | 1 107 244.00 | 1 788 290.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
BZ Autres créances | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 180 433.00 | | 180 433.00 | 180 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 246.00 | | 257 246.00 | 257 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 258.00 | 681 047.00 | 1 398 211.00 | 2 079 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 252.00 | 64 289.00 | | -19 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 879.00 | -83 541.00 | | 41 879.00 |
DL TOTAL (I) | 33 627.00 | -8 252.00 | | 33 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 555.00 | 80 555.00 | | 220 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 469.00 | 1 149 850.00 | | 1 051 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 874.00 | 54 414.00 | | 26 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 685.00 | 68 453.00 | | 51 685.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 22 761.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 584.00 | 1 376 033.00 | | 1 364 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 211.00 | 1 367 781.00 | | 1 398 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 534.00 | 226 183.00 | | 19 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 549.00 | | 354 549.00 | 354 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 549.00 | | 354 549.00 | 354 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 993.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 830.00 | 322 892.00 | | 467 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 950.00 | 406 433.00 | | 425 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 879.00 | -83 541.00 | | 41 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 952.00 | | 78 339.00 | 1 709 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 904.00 | | 78 339.00 | 1 707 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 913.00 | 102 134.00 | | 578 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 064.00 | 102 134.00 | | 578 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 988 018.00 | -1 982.00 | 990 000.00 | 988 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 513.00 | 86 531.00 | 370 342.00 | 896 513.00 |
VI Groupe et associés | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 237.00 | | | 84 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
VW T.V.A. | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 097.00 | 241 115.00 | 1 360 342.00 | 2 041 097.00 |