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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 340.00 | 7 029.00 | 9 312.00 | 16 340.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 990.00 | 7 029.00 | 12 962.00 | 19 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 934.00 | | 82 934.00 | 82 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 444.00 | | 69 444.00 | 69 444.00 |
072 Créances – Autres | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 478.00 | | 160 478.00 | 160 478.00 |
110 Total général Actif | 180 469.00 | 7 029.00 | 173 440.00 | 180 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 936.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 759.00 | 442 876.00 | | 381 759.00 |
222 Production stockée | 44 400.00 | 18 800.00 | | 44 400.00 |
230 Autres produits | 260.00 | 1 768.00 | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 418.00 | 463 444.00 | | 426 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 063.00 | 131 428.00 | | 130 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 865.00 | 10 557.00 | | -4 865.00 |
242 Autres charges externes. | 90 374.00 | 92 355.00 | | 90 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | 3 614.00 | | 3 472.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 076.00 | 165 243.00 | | 151 076.00 |
252 Charges sociales | 52 521.00 | 61 264.00 | | 52 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 505.00 | 1 202.00 | | 2 505.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 67.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 152.00 | 465 730.00 | | 425 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 266.00 | -2 286.00 | | 1 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 908.00 | | | 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 358.00 | -2 286.00 | | 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |