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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 408.00 | 291.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 189.00 | 41 286.00 | 2 903.00 | 44 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 478.00 | 11 566.00 | 6 912.00 | 18 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 075.00 | 53 261.00 | 13 814.00 | 67 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BN En cours de production de biens | 69 762.00 | | 69 762.00 | 69 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 915.00 | 16 832.00 | 465 083.00 | 481 915.00 |
BZ Autres créances | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CF Disponibilités | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 979.00 | 16 832.00 | 615 146.00 | 631 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 055.00 | 70 094.00 | 628 961.00 | 699 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 104 876.00 | 104 876.00 | | 104 876.00 |
DH Report à nouveau | -44 591.00 | -57 881.00 | | -44 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 761.00 | 13 290.00 | | -681 761.00 |
DL TOTAL (I) | -563 776.00 | 117 984.00 | | -563 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 110.00 | 133 617.00 | | 323 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 663.00 | 106 324.00 | | 132 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 283.00 | 14 944.00 | | 16 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 851.00 | 124 470.00 | | 210 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 316.00 | 239 752.00 | | 272 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 370.00 | | |
EA Autres dettes | 237 511.00 | 61 591.00 | | 237 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 737.00 | 683 071.00 | | 1 192 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 961.00 | 801 056.00 | | 628 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 971.00 | | 2 590.00 | 130 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 485.00 | 67 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 485.00 | 62 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 539.00 | | 1 615.00 | 127 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732.00 | | 975.00 | 2 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 211.00 | 11 535.00 | 66 485.00 | 108 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 233.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 036.00 | 11 302.00 | 66 485.00 | 108 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 851.00 | 210 851.00 | | 210 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 174.00 | 228 262.00 | 141 912.00 | 370 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 925.00 | 305 925.00 | | 305 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 186.00 | 6 053.00 | 11 133.00 | 17 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 317.00 | 262 995.00 | 9 322.00 | 272 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 995.00 | 531 499.00 | 3 497.00 | 534 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 454.00 | 1 014 087.00 | 162 367.00 | 1 176 454.00 |