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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 673.00 | | 357 673.00 | 357 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 252.00 | | 936 252.00 | 936 252.00 |
BN En cours de production de biens | 657 611.00 | 247 407.00 | 410 203.00 | 657 611.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 684.00 | 247 407.00 | 426 276.00 | 673 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 936.00 | 247 407.00 | 1 362 529.00 | 1 609 936.00 |
CU Autres participations | 578 578.00 | | 578 578.00 | 578 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 273 455.00 | 153 177.00 | | 273 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 469.00 | 120 277.00 | | 109 469.00 |
DK Provisions réglementées | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
DL TOTAL (I) | 443 453.00 | 333 983.00 | | 443 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
EA Autres dettes | 897 803.00 | 1 106 838.00 | | 897 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 075.00 | 1 106 838.00 | | 919 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 529.00 | 1 440 822.00 | | 1 362 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 075.00 | 1 106 838.00 | | 919 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 342.00 | 82 164.00 | | 99 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 852.00 | 217 614.00 | | 222 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 383.00 | 97 336.00 | | 113 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 469.00 | 120 277.00 | | 109 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 400.00 | | 222 852.00 | 1 018 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 000.00 | 936 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 000.00 | 936 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 400.00 | | 222 852.00 | 1 018 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 408.00 | 247 408.00 | | 247 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 408.00 | 247 408.00 | | 247 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 936.00 | 285 936.00 | | 285 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 674.00 | 357 674.00 | | 357 674.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VI Groupe et associés | 897 804.00 | 897 804.00 | | 897 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 014.00 | 360 014.00 | | 360 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 076.00 | 919 076.00 | | 919 076.00 |