| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 105 735.00 | 82 540.00 | 23 195.00 | 105 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 207.00 | 53 804.00 | 5 402.00 | 59 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 315.00 | 143 473.00 | 144 842.00 | 288 315.00 |
BT Marchandises | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
BZ Autres créances | 103 596.00 | 13 047.00 | 90 549.00 | 103 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 206.00 | 13 047.00 | 144 160.00 | 157 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 521.00 | 156 520.00 | 289 001.00 | 445 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 797.00 | 42 173.00 | | 74 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 431.00 | 32 624.00 | | 10 431.00 |
DL TOTAL (I) | 94 028.00 | 83 597.00 | | 94 028.00 |
DP Provisions pour risques | 402.00 | 428.00 | | 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 402.00 | 428.00 | | 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 7 102.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 315.00 | 49 364.00 | | 32 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 740.00 | 122 648.00 | | 117 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 848.00 | 31 102.00 | | 43 848.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 214.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 571.00 | 210 430.00 | | 194 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 001.00 | 294 455.00 | | 289 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 571.00 | 210 430.00 | | 194 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 33.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 480.00 | | 438 480.00 | 438 480.00 |
FG Production vendue services | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 339.00 | | 439 339.00 | 439 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 241.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | 466.00 | | 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | 2 222.00 | | 2 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | 2 222.00 | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 446.00 | 807.00 | | -2 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 4 093.00 | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 997.00 | 476 055.00 | | 443 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 567.00 | 443 431.00 | | 433 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 431.00 | 32 624.00 | | 10 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 420.00 | | 894.00 | 287 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 383.00 | | | 112 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 942.00 | | | 164 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 894.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 232.00 | 14 241.00 | | 129 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 104.00 | 14 241.00 | | 122 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428.00 | | 26.00 | 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | 13 047.00 | 26.00 | 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 740.00 | 117 740.00 | | 117 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
UX Autres créances clients | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VC Groupe et associés | 87 785.00 | | | 87 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 083.00 | 130 188.00 | 4 894.00 | 135 083.00 |
VW T.V.A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 571.00 | 194 571.00 | | 194 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 774.00 | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 218.00 | 6 012.00 | | 8 218.00 |
ST Autres comptes | 47 825.00 | 37 681.00 | | 47 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 868.00 | 32 777.00 | | 23 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | 1 581.00 | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 386.00 | 2 355.00 | | 2 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 404.00 | 36 314.00 | | 34 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 475.00 | 10 544.00 | | 11 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 911.00 | 76 470.00 | | 79 911.00 |