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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
AP Constructions | 29 581.00 | 27 846.00 | 1 735.00 | 29 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 766.00 | 26 498.00 | 7 268.00 | 33 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 004.00 | 23 900.00 | 7 104.00 | 31 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 521.00 | 123 853.00 | 20 668.00 | 144 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 325.00 | 60 139.00 | 178 186.00 | 238 325.00 |
BZ Autres créances | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 726.00 | | 267 726.00 | 267 726.00 |
CF Disponibilités | 202 450.00 | | 202 450.00 | 202 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 949.00 | 60 139.00 | 668 810.00 | 728 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 471.00 | 183 992.00 | 689 478.00 | 873 471.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 987.00 | 240 273.00 | | 267 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 204.00 | 27 713.00 | | 10 204.00 |
DL TOTAL (I) | 286 991.00 | 276 787.00 | | 286 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 062.00 | 8 104.00 | | 4 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 686.00 | 657.00 | | 23 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 089.00 | 26 443.00 | | 14 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 999.00 | 221 459.00 | | 318 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 487.00 | 256 664.00 | | 402 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 478.00 | 533 452.00 | | 689 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 487.00 | 252 604.00 | | 402 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 251.00 | | 633 251.00 | 633 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 251.00 | | 633 251.00 | 633 251.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 293.00 | 41 901.00 | | 64 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 265.00 | 2 102.00 | | 7 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 265.00 | 2 102.00 | | 7 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 898.00 | 312.00 | | 112 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 898.00 | 428.00 | | 112 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 632.00 | 1 674.00 | | -105 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 593.00 | 4 603.00 | | 46 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 274.00 | 515 285.00 | | 799 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 070.00 | 487 572.00 | | 789 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 204.00 | 27 713.00 | | 10 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 105.00 | | 4 417.00 | 140 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 937.00 | | 4 417.00 | 89 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 674.00 | 6 180.00 | | 117 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 066.00 | 6 180.00 | | 72 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 689.00 | 11 500.00 | 71 050.00 | 119 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 689.00 | 11 500.00 | 71 050.00 | 119 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 689.00 | 11 500.00 | 71 050.00 | 119 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | 71 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 255.00 | 179 255.00 | | 179 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 238 326.00 | | | 238 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VI Groupe et associés | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 273.00 | 263 273.00 | | 263 273.00 |
VW T.V.A. | 94 196.00 | 94 196.00 | | 94 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 486.00 | 402 486.00 | | 402 486.00 |