| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 509 988.00 | 1 513 960.00 | 996 028.00 | 2 509 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 977.00 | 29 019.00 | 958.00 | 29 977.00 |
040 Immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 542 117.00 | 1 542 979.00 | 999 138.00 | 2 542 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
072 Créances – Autres | 138 223.00 | | 138 223.00 | 138 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 203 428.00 | | 203 428.00 | 203 428.00 |
084 Disponibilités | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
088 Caisse | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 831.00 | | 387 831.00 | 387 831.00 |
110 Total général Actif | 2 929 948.00 | 1 542 979.00 | 1 386 969.00 | 2 929 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 216.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 981 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 282 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 561.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 864.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 386 969.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 935.00 | 2 884.00 | | 1 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 198.00 | 59 251.00 | | 73 198.00 |
224 Production immobilisée | 509 411.00 | 377 492.00 | | 509 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 21 224.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 40 762.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 135.00 | 501 613.00 | | 590 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 743.00 | 1 288.00 | | 743.00 |
242 Autres charges externes. | 172 664.00 | 142 728.00 | | 172 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 781.00 | 5 432.00 | | 5 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 166.00 | 150 297.00 | | 200 166.00 |
252 Charges sociales | 104 049.00 | 75 236.00 | | 104 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 369 273.00 | 297 869.00 | | 369 273.00 |
262 Autres charges | 41 892.00 | 38 188.00 | | 41 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 894 569.00 | 711 039.00 | | 894 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -304 433.00 | -209 426.00 | | -304 433.00 |
280 Produits financiers | 1 219.00 | 1 764.00 | | 1 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 325 450.00 | 257 578.00 | | 325 450.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 216.00 | 49 916.00 | | 22 216.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 509 412.00 | | | 509 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 018 706.00 | | | 2 018 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 509 412.00 | | | 509 412.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |