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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 045.00 | 12 196.00 | -1 151.00 | 11 045.00 |
AH Fonds commercial | 124 780.00 | | 124 780.00 | 124 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 543.00 | 39 195.00 | 1 348.00 | 40 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 981.00 | 51 391.00 | 134 590.00 | 185 981.00 |
BT Marchandises | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BZ Autres créances | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CF Disponibilités | 177 856.00 | | 177 856.00 | 177 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 506.00 | | 250 506.00 | 250 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 487.00 | 51 391.00 | 385 096.00 | 436 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 586.00 | 156 785.00 | | 171 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 117.00 | 14 801.00 | | 22 117.00 |
DL TOTAL (I) | 199 203.00 | 177 086.00 | | 199 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 126.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 1 040.00 | | 1 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 642.00 | 94 183.00 | | 87 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 894.00 | 56 302.00 | | 83 894.00 |
EA Autres dettes | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 893.00 | 161 564.00 | | 185 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 096.00 | 338 650.00 | | 385 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 323.00 | 161 564.00 | | 183 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 126.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 603.00 | | 245 603.00 | 245 603.00 |
FG Production vendue services | 97 228.00 | | 97 228.00 | 97 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 831.00 | | 342 831.00 | 342 831.00 |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 974.00 | 903.00 | | 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 163.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 163.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | -163.00 | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 2 383.00 | | 3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 778.00 | 365 705.00 | | 343 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 661.00 | 350 904.00 | | 321 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 117.00 | 14 801.00 | | 22 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 318.00 | | 1 663.00 | 184 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 825.00 | | | 135 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 993.00 | | 1 550.00 | 38 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 113.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 189.00 | 202.00 | | 51 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 993.00 | 202.00 | | 38 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
UX Autres créances clients | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VB T. V. A. | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
VW T.V.A. | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 323.00 | 183 323.00 | | 183 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | 535.00 | | 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 350.00 | 5 450.00 | | 4 350.00 |
ST Autres comptes | 10 827.00 | 12 129.00 | | 10 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 700.00 | 55 764.00 | | 56 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 106.00 | | | 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 590.00 | 6 180.00 | | 4 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 939.00 | 6 715.00 | | 4 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 721.00 | 77 554.00 | | 81 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 973.00 | 45 024.00 | | 48 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 878.00 | 73 343.00 | | 71 878.00 |