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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AH Fonds commercial | 258 300.00 | | 258 300.00 | 258 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 257.00 | 11 478.00 | 779.00 | 12 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 655.00 | 210 089.00 | 82 567.00 | 292 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 576 657.00 | 235 012.00 | 341 645.00 | 576 657.00 |
BT Marchandises | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 476.00 | 1 514.00 | 23 962.00 | 25 476.00 |
BZ Autres créances | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
CF Disponibilités | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 147.00 | 1 514.00 | 110 633.00 | 112 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 804.00 | 236 526.00 | 452 279.00 | 688 804.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 730.00 | 186 452.00 | | 234 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 075.00 | 48 277.00 | | 22 075.00 |
DL TOTAL (I) | 267 805.00 | 245 730.00 | | 267 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 953.00 | 155 489.00 | | 129 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 687.00 | 49 123.00 | | 5 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 876.00 | 8 519.00 | | 18 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 174.00 | 11 082.00 | | 15 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 647.00 | 11 727.00 | | 14 647.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 37.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 474.00 | 236 003.00 | | 184 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 279.00 | 481 733.00 | | 452 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 131.00 | | 145 131.00 | 145 131.00 |
FG Production vendue services | 278 066.00 | | 278 066.00 | 278 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 197.00 | | 423 197.00 | 423 197.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 653.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | 330.00 | | 1 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 878.00 | 330.00 | | 11 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 919.00 | 330.00 | | -17 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 11 840.00 | | 4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 303.00 | 408 972.00 | | 435 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 228.00 | 360 695.00 | | 413 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 075.00 | 48 277.00 | | 22 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 464.00 | | 994.00 | 592 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 576 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 304 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 745.00 | | | 271 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 719.00 | | 994.00 | 314 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 359.00 | 24 653.00 | | 210 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 914.00 | 24 653.00 | | 196 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 936.00 | 19 236.00 | 49 200.00 | 129 936.00 |
VI Groupe et associés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VW T.V.A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 598.00 | 54 898.00 | 49 200.00 | 165 598.00 |