| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 500.00 | 3 500.00 | 390 000.00 | 393 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 122.00 | 73 300.00 | 12 822.00 | 86 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 622.00 | 76 800.00 | 402 822.00 | 479 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 559.00 | 3 278.00 | 169 281.00 | 172 559.00 |
BZ Autres créances | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 986.00 | | 100 986.00 | 100 986.00 |
CF Disponibilités | 76 993.00 | | 76 993.00 | 76 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 904.00 | 3 278.00 | 361 626.00 | 364 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 526.00 | 80 078.00 | 764 448.00 | 844 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 000.00 | 330 000.00 | | 517 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 4 284.00 | 149 581.00 | | 4 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 406.00 | 41 703.00 | | 63 406.00 |
DL TOTAL (I) | 617 690.00 | 554 284.00 | | 617 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 628.00 | 151 577.00 | | 10 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 898.00 | 53 022.00 | | 11 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 658.00 | 30 448.00 | | 42 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 360.00 | 69 737.00 | | 78 360.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | 6 818.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 758.00 | 311 602.00 | | 146 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 446.00 | 865 885.00 | | 764 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 632.00 | | 9 990.00 | 469 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 500.00 | | | 393 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 132.00 | | 9 990.00 | 76 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 180.00 | 4 620.00 | | 72 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 680.00 | 4 620.00 | | 68 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 649.00 | 2 693.00 | 7 064.00 | 7 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 649.00 | 2 693.00 | 7 064.00 | 7 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 649.00 | 2 693.00 | 7 064.00 | 7 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 693.00 | 7 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 168 625.00 | 168 625.00 | | 168 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 933.00 | 1 260.00 | 2 673.00 | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VI Groupe et associés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 949.00 | | | 140 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 925.00 | 184 252.00 | 2 673.00 | 186 925.00 |
VW T.V.A. | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 758.00 | 146 758.00 | | 146 758.00 |