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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BZ Autres créances | 167 947.00 | | 167 947.00 | 167 947.00 |
CF Disponibilités | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 063.00 | | 207 063.00 | 207 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 973.00 | | 222 973.00 | 222 973.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 212 862.00 | 214 104.00 | | 212 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230.00 | -1 243.00 | | 1 230.00 |
DL TOTAL (I) | 219 612.00 | 218 382.00 | | 219 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 080.00 | | 3 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 361.00 | 5 812.00 | | 3 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 973.00 | 224 194.00 | | 222 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 338.00 | 2 359.00 | | 8 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 108.00 | 3 602.00 | | 7 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230.00 | -1 243.00 | | 1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 200.00 | | 710.00 | 15 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 153.00 | 15 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 534.00 | 2 534.00 | 5 067.00 | 2 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 534.00 | 2 534.00 | 5 067.00 | 2 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 534.00 | 2 534.00 | 5 067.00 | 2 534.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 167 824.00 | 167 824.00 | | 167 824.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 947.00 | 167 947.00 | | 167 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |