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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 325.00 | 612.00 | 8 713.00 | 9 325.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 397 175.00 | | 397 175.00 | 397 175.00 |
CF Disponibilités | 235 754.00 | | 235 754.00 | 235 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 928.00 | | 632 928.00 | 632 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 253.00 | 612.00 | 641 642.00 | 642 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 613.00 | | | 613.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 538.00 | 200 741.00 | | 227 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 940.00 | 26 797.00 | | 206 940.00 |
DL TOTAL (I) | 489 478.00 | 282 538.00 | | 489 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 710.00 | 16 084.00 | | 6 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 131.00 | | 4 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 719.00 | 5 187.00 | | 13 719.00 |
EA Autres dettes | 82 179.00 | | | 82 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 163.00 | 25 402.00 | | 152 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 642.00 | 307 941.00 | | 641 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 163.00 | 9 318.00 | | 152 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 778.00 | | 405 778.00 | 405 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 778.00 | | 405 778.00 | 405 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 005.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 427.00 | 2 534.00 | | 6 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 149.00 | | | 165 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 729.00 | | | 165 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 271.00 | | | 184 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 988.00 | 3 788.00 | | 20 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 287.00 | 420 246.00 | | 763 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 347.00 | 393 448.00 | | 556 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 940.00 | 26 797.00 | | 206 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 115.00 | | 2 158.00 | 411 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 843.00 | | 8 713.00 | 46 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 843.00 | 357 104.00 | 9 325.00 | 46 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 508.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 596.00 | 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 508.00 | | | 118 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 050.00 | | 2 158.00 | 237 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 561.00 | 12 005.00 | 191 955.00 | 180 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 503.00 | 12 005.00 | 191 897.00 | 180 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 179.00 | 82 179.00 | | 82 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
VI Groupe et associés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
VP Divers | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 788.00 | 397 788.00 | | 397 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 163.00 | 152 163.00 | | 152 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 991.00 | 4 568.00 | | 4 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 207.00 | 7 345.00 | | 5 207.00 |
ST Autres comptes | 36 425.00 | 35 889.00 | | 36 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 859.00 | 68 845.00 | | 66 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | 2 092.00 | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 118.00 | 6 659.00 | | 7 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 127.00 | 48 297.00 | | 47 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 202.00 | 28 788.00 | | 27 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 492.00 | 112 080.00 | | 108 492.00 |