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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 130.00 | 39 658.00 | 11 473.00 | 51 130.00 |
040 Immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 045.00 | 45 033.00 | 16 013.00 | 61 045.00 |
060 Stock marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
072 Créances – Autres | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
084 Disponibilités | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 290.00 | | 90 290.00 | 90 290.00 |
110 Total général Actif | 151 335.00 | 45 033.00 | 106 302.00 | 151 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 177.00 | |
172 Autres dettes | | | 133 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 993.00 | 85 348.00 | | 65 993.00 |
214 Production vendue de biens – France | -328.00 | | | -328.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -328.00 | | | -328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 750.00 | 194 428.00 | | 193 750.00 |
230 Autres produits | 1 794.00 | 48.00 | | 1 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 210.00 | 279 824.00 | | 261 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 019.00 | 29 016.00 | | 18 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 050.00 | -4 300.00 | | 3 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 102.00 | | |
242 Autres charges externes. | 191 451.00 | 203 869.00 | | 191 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 532.00 | | | -2 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | 2 987.00 | | 3 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 741.00 | 16 597.00 | | 24 741.00 |
252 Charges sociales | 6 432.00 | 2 691.00 | | 6 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 088.00 | 1 958.00 | | 2 088.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 500.00 | 252 932.00 | | 249 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 709.00 | 26 892.00 | | 11 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 049.00 | 2 096.00 | | 5 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 660.00 | 24 796.00 | | 6 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |