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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 688 829.00 | 112 949.00 | 575 880.00 | 688 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 189 483.00 | 1 506 823.00 | 7 682 660.00 | 9 189 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 846.00 | 166 037.00 | 847 809.00 | 1 013 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 900 458.00 | 1 785 809.00 | 9 114 649.00 | 10 900 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 619.00 | | 286 619.00 | 286 619.00 |
BZ Autres créances | 1 986 056.00 | | 1 986 056.00 | 1 986 056.00 |
CF Disponibilités | 303 423.00 | | 303 423.00 | 303 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 213.00 | | 2 577 213.00 | 2 577 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 527 862.00 | 1 785 809.00 | 11 742 053.00 | 13 527 862.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 084 444.00 | -475 927.00 | | -1 084 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 107.00 | -608 517.00 | | 45 107.00 |
DK Provisions réglementées | 1 464 719.00 | 1 147 999.00 | | 1 464 719.00 |
DL TOTAL (I) | 462 383.00 | 100 556.00 | | 462 383.00 |
DP Provisions pour risques | 214 306.00 | 214 306.00 | | 214 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 306.00 | 214 306.00 | | 214 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 675 140.00 | 11 171 660.00 | | 10 675 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 728.00 | 66 723.00 | | 188 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 096.00 | 129 274.00 | | 127 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 400.00 | 66 100.00 | | 74 400.00 |
EA Autres dettes | | 36 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 065 364.00 | 11 470 521.00 | | 11 065 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 742 053.00 | 11 785 383.00 | | 11 742 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 744.00 | 298 861.00 | | 886 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 434 325.00 | | 1 434 325.00 | 1 434 325.00 |
FG Production vendue services | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 813.00 | | 1 457 813.00 | 1 457 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 54 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 720.00 | 413 752.00 | | 316 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 092.00 | 413 752.00 | | 319 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 092.00 | -413 752.00 | | -319 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 283.00 | 1 676 836.00 | | 1 511 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 176.00 | 2 285 353.00 | | 1 466 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 107.00 | -608 517.00 | | 45 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 892 158.00 | | 8 300.00 | 10 892 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 900 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 900 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 892 158.00 | | 8 300.00 | 10 892 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 189.00 | 544 620.00 | | 1 241 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 189.00 | 544 620.00 | | 1 241 189.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 472.00 | | 2 281.00 | 52 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 147 999.00 | 316 720.00 | | 1 147 999.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 306.00 | | | 214 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362 305.00 | 316 720.00 | | 1 362 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 675 140.00 | 496 520.00 | 1 986 080.00 | 10 675 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 728.00 | 188 728.00 | | 188 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
UX Autres créances clients | 286 619.00 | 286 619.00 | | 286 619.00 |
VB T. V. A. | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 952 947.00 | 1 952 947.00 | | 1 952 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 520.00 | | | 496 520.00 |
VP Divers | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 096.00 | 127 096.00 | | 127 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 617.00 | 2 273 617.00 | | 2 273 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 065 364.00 | 886 744.00 | 1 986 080.00 | 11 065 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
ST Autres comptes | 263 981.00 | | | 263 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
YT Sous‐traitance | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 233.00 | | | 77 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 036.00 | | | 84 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 318.00 | | | 354 318.00 |