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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 540 353.00 | | 1 540 353.00 | 1 540 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 353.00 | | 1 540 353.00 | 1 540 353.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 225 986.00 | 180 986.00 | 45 000.00 | 225 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BZ Autres créances | 209 022.00 | | 209 022.00 | 209 022.00 |
CF Disponibilités | 968 519.00 | | 968 519.00 | 968 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 279.00 | 180 986.00 | 1 230 293.00 | 1 411 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 632.00 | 180 986.00 | 2 770 646.00 | 2 951 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
DG Autres réserves | 2 480 123.00 | 2 592 597.00 | | 2 480 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 180.00 | -112 474.00 | | -118 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 076.00 | 2 614 257.00 | | 2 496 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 2 100.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 918 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 177.00 | 327 186.00 | | 82 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 767.00 | 72 663.00 | | 4 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 480.00 | | | 187 480.00 |
EA Autres dettes | | 260 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 570.00 | 1 580 400.00 | | 274 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 646.00 | 4 194 657.00 | | 2 770 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 552.00 | | -2 552.00 | -2 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 552.00 | | -2 552.00 | -2 552.00 |
FM Production stockée | | | -316 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 386 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 109.00 | | | 406 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 109.00 | 150.00 | | 406 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 109.00 | | | 406 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 109.00 | 9 705.00 | | 406 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 669.00 | 625 009.00 | | 494 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 850.00 | 737 483.00 | | 612 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 180.00 | -112 474.00 | | -118 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 578.00 | 69 408.00 | | 111 578.00 |
6T Sur comptes clients | 406 109.00 | | 406 109.00 | 406 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 688.00 | 69 408.00 | 406 109.00 | 517 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 688.00 | 69 408.00 | 406 109.00 | 517 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 480.00 | 187 480.00 | | 187 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 775.00 | 216 775.00 | | 216 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 775.00 | 216 775.00 | | 216 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 570.00 | 274 570.00 | | 274 570.00 |