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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 793 929.00 | 513 342.00 | 280 587.00 | 793 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 327 931.00 | 8 604 597.00 | 4 723 334.00 | 13 327 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 781.00 | 623 234.00 | 393 547.00 | 1 016 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 138 641.00 | 9 741 173.00 | 5 397 468.00 | 15 138 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 666.00 | | 244 666.00 | 244 666.00 |
BZ Autres créances | 4 403 720.00 | | 4 403 720.00 | 4 403 720.00 |
CF Disponibilités | 87 358.00 | | 87 358.00 | 87 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 735 744.00 | | 4 735 744.00 | 4 735 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 969 014.00 | 9 741 173.00 | 10 227 841.00 | 19 969 014.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 94 629.00 | | 94 629.00 | 94 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 060 866.00 | -8 314 240.00 | | -7 060 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 953.00 | 1 253 474.00 | | 929 953.00 |
DK Provisions réglementées | 4 615 201.00 | 5 143 856.00 | | 4 615 201.00 |
DL TOTAL (I) | -1 514 612.00 | -1 915 910.00 | | -1 514 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 293.00 | 269 293.00 | | 269 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 293.00 | 269 293.00 | | 269 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 156 481.00 | 10 957 464.00 | | 11 156 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 236.00 | 124 344.00 | | 311 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 983.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 473 160.00 | 11 088 791.00 | | 11 473 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 227 841.00 | 9 442 174.00 | | 10 227 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170 482.00 | 790 731.00 | | 3 170 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 844 317.00 | | 1 844 317.00 | 1 844 317.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 317.00 | | 1 844 317.00 | 1 844 317.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 528 726.00 | 528 726.00 | | 528 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 726.00 | 528 726.00 | | 528 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 655.00 | 528 726.00 | | 528 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 168.00 | 2 795 519.00 | | 2 390 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 215.00 | 1 542 045.00 | | 1 460 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 953.00 | 1 253 474.00 | | 929 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 134 106.00 | | 4 535.00 | 15 134 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 138 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 138 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 134 106.00 | | 4 535.00 | 15 134 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 123 312.00 | 617 861.00 | | 9 123 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 123 312.00 | 617 861.00 | | 9 123 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 143 856.00 | 72.00 | 528 726.00 | 5 143 856.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 293.00 | | | 269 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 413 149.00 | 72.00 | 528 726.00 | 5 413 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72.00 | 528 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 093 409.00 | 790 731.00 | 3 162 925.00 | 9 093 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 236.00 | 311 236.00 | | 311 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UX Autres créances clients | 244 666.00 | 244 666.00 | | 244 666.00 |
VB T. V. A. | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
VC Groupe et associés | 4 345 239.00 | 4 345 239.00 | | 4 345 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 063 073.00 | 2 063 073.00 | | 2 063 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 731.00 | | | 790 731.00 |
VP Divers | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 648 386.00 | 4 648 386.00 | | 4 648 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 473 160.00 | 3 170 482.00 | 3 162 925.00 | 11 473 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
ST Autres comptes | 350 951.00 | | | 350 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
YT Sous‐traitance | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 433.00 | | | 99 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 286.00 | | | 106 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 411.00 | | | 93 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 706.00 | | | 470 706.00 |