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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 122.00 | 18 866.00 | 14 256.00 | 33 122.00 |
040 Immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 997.00 | 27 523.00 | 165 474.00 | 192 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 449.00 | 32 802.00 | 56 646.00 | 89 449.00 |
072 Créances – Autres | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
084 Disponibilités | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 932.00 | 32 802.00 | 103 130.00 | 135 932.00 |
110 Total général Actif | 328 929.00 | 60 325.00 | 268 604.00 | 328 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 078.00 | | | 132 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 078.00 | | | 132 078.00 |
242 Autres charges externes. | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
252 Charges sociales | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
262 Autres charges | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 522.00 | | | 120 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 520.00 | | | 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 707.00 | | | -13 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 997.00 | | | 200 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |