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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 348.00 | 8 290.00 | 5 057.00 | 13 348.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 471.00 | 225 591.00 | 114 880.00 | 340 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 018.00 | 415 169.00 | 108 848.00 | 524 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 411.00 | 649 052.00 | 245 359.00 | 894 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 958.00 | | 1 997 958.00 | 1 997 958.00 |
BZ Autres créances | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
CF Disponibilités | 673 222.00 | | 673 222.00 | 673 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 886.00 | | 2 743 886.00 | 2 743 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 298.00 | 649 052.00 | 2 989 245.00 | 3 638 298.00 |
CU Autres participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 518 132.00 | | | 518 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 466.00 | | | 551 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 958.00 | | | 1 077 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 663.00 | | | 701 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 866.00 | | | 216 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 762.00 | | | 776 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 146 303.00 | | | 146 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 286.00 | | | 1 911 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 245.00 | | | 2 989 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 405.00 | | | 1 417 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 377.00 | | 97 812.00 | 837 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 16 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 778.00 | 894 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 278.00 | 864 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 955.00 | | 97 812.00 | 806 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 279.00 | 98 050.00 | 40 278.00 | 591 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | 3 234.00 | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 223.00 | 94 815.00 | 40 278.00 | 586 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 866.00 | 216 866.00 | | 216 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 903.00 | 144 903.00 | | 144 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 804.00 | 88 804.00 | | 88 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 337.00 | 161 337.00 | | 161 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 303.00 | 146 303.00 | | 146 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 958.00 | 1 997 958.00 | | 1 997 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 627.00 | 207 746.00 | 493 881.00 | 701 627.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 901.00 | | | 139 901.00 |
VP Divers | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 681.00 | 2 070 664.00 | 16 016.00 | 2 086 681.00 |
VW T.V.A. | 373 130.00 | 373 130.00 | | 373 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 286.00 | 1 417 405.00 | 493 881.00 | 1 911 286.00 |