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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 658.00 | 17 597.00 | 62.00 | 17 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 895.00 | 17 597.00 | 298.00 | 17 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 197.00 | | 75 197.00 | 75 197.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 755.00 | | 75 755.00 | 75 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 650.00 | 17 597.00 | 76 054.00 | 93 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 334.00 | | | 334.00 |
DH Report à nouveau | -207 402.00 | | | -207 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 303.00 | | | 126 303.00 |
DL TOTAL (I) | -75 765.00 | | | -75 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
EA Autres dettes | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 819.00 | | | 151 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 054.00 | | | 76 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 819.00 | | | 151 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 917.00 | | | 134 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 303.00 | | | 126 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 17 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 125.00 | 472.00 | | 17 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 125.00 | 472.00 | | 17 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 992.00 | 75 755.00 | 237.00 | 75 992.00 |
VW T.V.A. | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 819.00 | 151 819.00 | | 151 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
ST Autres comptes | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 699.00 | | | 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 045.00 | | | 7 045.00 |