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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 865.00 | 146 865.00 | | 146 865.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 750.00 | 104 405.00 | 11 346.00 | 115 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 681.00 | 476 667.00 | 105 014.00 | 581 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 494.00 | 728 430.00 | 573 064.00 | 1 301 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BT Marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BZ Autres créances | 126 240.00 | | 126 240.00 | 126 240.00 |
CF Disponibilités | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 936.00 | | 157 936.00 | 157 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 430.00 | 728 430.00 | 731 000.00 | 1 459 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -776 968.00 | -685 528.00 | | -776 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 288.00 | -91 440.00 | | -87 288.00 |
DL TOTAL (I) | -862 256.00 | -774 968.00 | | -862 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 408.00 | 195 627.00 | | 140 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 437.00 | 709 432.00 | | 729 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 174.00 | 591 684.00 | | 676 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 922.00 | 46 062.00 | | 46 922.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 640.00 | | 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -2 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 593 256.00 | 1 540 923.00 | | 1 593 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 000.00 | 765 955.00 | | 731 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 305.00 | | 105 305.00 | 105 305.00 |
FG Production vendue services | 462 654.00 | | 462 654.00 | 462 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 958.00 | | 567 958.00 | 567 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 632.00 | |
GE Autres charges | | | 20 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 608.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 608.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 573.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 891.00 | 607 149.00 | | 581 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 179.00 | 698 589.00 | | 669 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 288.00 | -91 440.00 | | -87 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 498.00 | | 3 116.00 | 1 298 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 865.00 | | | 146 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 301 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 697 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 493.00 | | | 418 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 435.00 | | 3 116.00 | 694 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 798.00 | 52 632.00 | | 675 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 865.00 | | | 146 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 440.00 | 52 632.00 | | 528 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 174.00 | 676 174.00 | | 676 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 408.00 | 54 624.00 | 67 784.00 | 122 408.00 |
VI Groupe et associés | 729 437.00 | 729 437.00 | | 729 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 800.00 | 135 095.00 | 38 705.00 | 173 800.00 |
VW T.V.A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 256.00 | 1 516 472.00 | 67 784.00 | 1 584 256.00 |