| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 100.00 | 34 860.00 | 64 240.00 | 99 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 280.00 | 86 432.00 | 20 848.00 | 107 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 779.00 | 122 416.00 | 94 363.00 | 216 779.00 |
BN En cours de production de biens | 218 394.00 | | 218 394.00 | 218 394.00 |
BT Marchandises | 1 698 291.00 | | 1 698 291.00 | 1 698 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 288.00 | 49 936.00 | 835 352.00 | 885 288.00 |
BZ Autres créances | 253 574.00 | | 253 574.00 | 253 574.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758 869.00 | | 758 869.00 | 758 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 499.00 | 49 936.00 | 3 764 563.00 | 3 814 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 278.00 | 172 352.00 | 3 858 926.00 | 4 031 278.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
DG Autres réserves | 15 542.00 | 101 325.00 | | 15 542.00 |
DH Report à nouveau | -1 862 909.00 | -1 862 909.00 | | -1 862 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 663.00 | -85 783.00 | | -165 663.00 |
DL TOTAL (I) | -1 906 908.00 | -1 741 245.00 | | -1 906 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 640.00 | 1 453 440.00 | | 1 150 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 27 900.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 004.00 | 1 281 387.00 | | 3 561 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 227.00 | 127 474.00 | | 74 227.00 |
EA Autres dettes | 968 912.00 | 1 121 933.00 | | 968 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 765 833.00 | 4 012 134.00 | | 5 765 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 926.00 | 2 270 888.00 | | 3 858 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 306 134.00 | | 4 306 134.00 | 4 306 134.00 |
FG Production vendue services | 179 950.00 | 21 648.00 | 201 598.00 | 179 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 084.00 | 21 648.00 | 4 507 732.00 | 4 486 084.00 |
FM Production stockée | | | 136 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 550 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -721 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 076.00 | 38 142.00 | | 21 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 256.00 | 45 142.00 | | 38 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 711.00 | 7 464.00 | | 122 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 732.00 | 5 679.00 | | 3 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 444.00 | 13 142.00 | | 126 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 187.00 | 32 000.00 | | -88 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 685 307.00 | 3 227 762.00 | | 4 685 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 850 969.00 | 3 313 545.00 | | 4 850 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 665.00 | -85 783.00 | | -165 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 087.00 | 77 772.00 | | 147 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -500.00 | | 9 275.00 | -500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -500.00 | 8 580.00 | 216 779.00 | -500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 580.00 | 206 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 188.00 | 77 772.00 | | 137 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 827.00 | 17 438.00 | 4 848.00 | 109 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 703.00 | 17 438.00 | 4 848.00 | 108 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 936.00 | 49 936.00 | 49 936.00 | 49 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 936.00 | 49 936.00 | 49 936.00 | 49 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 936.00 | 49 936.00 | 49 936.00 | 49 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 640.00 | 302 800.00 | 847 840.00 | 1 150 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 004.00 | 3 561 004.00 | | 3 561 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 912.00 | 968 912.00 | | 968 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 825 364.00 | 825 364.00 | | 825 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
VB T. V. A. | 129 531.00 | 129 531.00 | | 129 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 800.00 | | | 302 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 257.00 | 103 257.00 | | 103 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758 869.00 | 758 869.00 | | 758 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 981.00 | 1 897 731.00 | 9 250.00 | 1 906 981.00 |
VW T.V.A. | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 761 433.00 | 4 913 593.00 | 847 840.00 | 5 761 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |