| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 936.00 | 2 387.00 | 9 548.00 | 11 936.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 087 506.00 | 577 076.00 | 510 430.00 | 1 087 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 607.00 | 2 529.00 | 37 078.00 | 39 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 110.00 | 21 188.00 | 94 921.00 | 116 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 675.00 | 600 794.00 | 822 881.00 | 1 423 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 272 411.00 | | 4 272 411.00 | 4 272 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
BZ Autres créances | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
CF Disponibilités | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 681.00 | | 85 681.00 | 85 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 357.00 | 600 794.00 | 908 563.00 | 1 509 357.00 |
CU Autres participations | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 86 014.00 | | | 86 014.00 |
DH Report à nouveau | | 17 826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 984.00 | 68 188.00 | | 17 984.00 |
DL TOTAL (I) | 105 850.00 | 87 865.00 | | 105 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 344.00 | 529 844.00 | | 467 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 608.00 | 15 797.00 | | 197 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 278.00 | 26 835.00 | | 35 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 563.00 | 106 466.00 | | 73 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 366.00 | 2 389.00 | | 1 366.00 |
EA Autres dettes | 27 431.00 | 3 038.00 | | 27 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 713.00 | 684 372.00 | | 802 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 563.00 | 772 237.00 | | 908 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 676.00 | | 65 399.00 | 1 423 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 1 485 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 1 390 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 675.00 | | 17 602.00 | 1 376 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 001.00 | | 35 861.00 | 47 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 167.00 | 69 775.00 | 4 148.00 | 535 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 167.00 | 69 775.00 | 4 148.00 | 535 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 541.00 | | 193 541.00 | 193 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434 682.00 | 434 682.00 | | 434 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VC Groupe et associés | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 059.00 | 67 079.00 | 281 782.00 | 464 059.00 |
VI Groupe et associés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 779.00 | 75 378.00 | 2 401.00 | 77 779.00 |
VW T.V.A. | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 593.00 | 242 072.00 | 475 323.00 | 832 593.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |