| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 008.00 | 52 205.00 | 16 803.00 | 69 008.00 |
040 Immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 177.00 | 57 192.00 | 90 985.00 | 148 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
072 Créances – Autres | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
084 Disponibilités | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
110 Total général Actif | 160 350.00 | 57 192.00 | 103 158.00 | 160 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 158.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 072.00 | | | 142 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
230 Autres produits | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 035.00 | | | 150 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 214.00 | | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
252 Charges sociales | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 054.00 | | | 148 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | | | 192.00 |
294 Charges financières | 621.00 | | | 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -683.00 | | | -683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 445.00 | | | 143 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 009.00 | | | 7 009.00 |