| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 654.00 | 426.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 488.00 | 129 830.00 | 6 657.00 | 136 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 317.00 | 63 737.00 | 5 579.00 | 69 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 885.00 | 194 221.00 | 52 663.00 | 246 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
CF Disponibilités | 288 367.00 | | 288 367.00 | 288 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 005.00 | 422.00 | 397 583.00 | 398 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 891.00 | 194 643.00 | 450 247.00 | 644 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 155.00 | 137 155.00 | | 137 155.00 |
DH Report à nouveau | -106 698.00 | -141 185.00 | | -106 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 887.00 | 34 486.00 | | 40 887.00 |
DL TOTAL (I) | 82 344.00 | 41 456.00 | | 82 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 245.00 | 203 835.00 | | 193 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 903.00 | 355 269.00 | | 367 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 247.00 | 396 725.00 | | 450 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 626 284.00 | |
FM Production stockée | | | -13 176.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 649.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5 874.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 9 391.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 860.00 | 1 051 491.00 | | 1 657 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 972.00 | 1 017 005.00 | | 1 616 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 887.00 | 34 486.00 | | 40 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 099.00 | | 13 785.00 | 233 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 1 080.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 099.00 | | 12 705.00 | 193 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 689.00 | 4 531.00 | | 189 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 689.00 | 3 877.00 | | 189 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 204.00 | | 1 781.00 | 2 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204.00 | | 1 781.00 | 2 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204.00 | | 1 781.00 | 2 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 915.00 | 96 142.00 | 33 773.00 | 129 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 030.00 | 48 983.00 | 50 046.00 | 99 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VB T. V. A. | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VI Groupe et associés | 44 741.00 | 31 818.00 | 12 923.00 | 44 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 055.00 | 88 495.00 | 14 559.00 | 103 055.00 |
VW T.V.A. | 76 607.00 | 24 730.00 | 51 877.00 | 76 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 903.00 | 219 281.00 | 148 621.00 | 367 903.00 |