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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 235.00 | 21 399.00 | 836.00 | 22 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 072.00 | 28 436.00 | 5 636.00 | 34 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 779.00 | 92 829.00 | 288 950.00 | 381 779.00 |
BZ Autres créances | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 122 093.00 | | 122 093.00 | 122 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 764.00 | 92 829.00 | 518 935.00 | 611 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 836.00 | 121 265.00 | 524 571.00 | 645 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 852.00 | 229 013.00 | | 233 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 732.00 | 19 839.00 | | 29 732.00 |
DL TOTAL (I) | 373 584.00 | 353 852.00 | | 373 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 727.00 | 17 606.00 | | 19 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 724.00 | 6 637.00 | | 14 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 838.00 | 122 181.00 | | 104 838.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 588.00 | 20 150.00 | | 11 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 987.00 | 166 589.00 | | 150 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 571.00 | 520 441.00 | | 524 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 461.00 | 160 599.00 | | 142 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 471.00 | 19 872.00 | 480 343.00 | 460 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 471.00 | 19 872.00 | 480 343.00 | 460 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 249.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63.00 | 581.00 | | 63.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 031.00 | 68 785.00 | | 7 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | 1 500.00 | | 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 706.00 | 1 191.00 | | 3 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706.00 | 1 191.00 | | 3 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 545.00 | -1 191.00 | | -3 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | -17 503.00 | | 4 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 222.00 | 403 509.00 | | 481 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 490.00 | 383 670.00 | | 451 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 732.00 | 19 839.00 | | 29 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 845.00 | 1 591.00 | | 26 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 808.00 | 1 591.00 | | 19 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 580.00 | 64 249.00 | | 28 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 580.00 | 64 249.00 | | 28 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 837.00 | 11 312.00 | 8 526.00 | 19 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 588.00 | 11 558.00 | | 11 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 471.00 | 307 304.00 | 87 167.00 | 394 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 987.00 | 142 461.00 | 8 526.00 | 150 987.00 |