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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 925.00 | 80 776.00 | 66 149.00 | 146 925.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
060 Stock marchandises | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
072 Créances – Autres | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
084 Disponibilités | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
110 Total général Actif | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 143 901.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 922.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 143 921.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 66 418.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 7 777.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 271.00 | 5 293.00 | | 4 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 395.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 144.00 | 34 465.00 | | 1 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 1 604.00 | | 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 55 742.00 | | |
252 Charges sociales | | 16 698.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 6 838.00 | | |
262 Autres charges | 31.00 | 177.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 432.00 | 190 113.00 | | 1 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 432.00 | -46 192.00 | | -1 432.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | 363 030.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 89 583.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 58 688.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 484.00 | 168 575.00 | | -1 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83.00 | | | 83.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84.00 | | | 84.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 579.00 | | | -2 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |