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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 612.00 | 16 775.00 | 11 837.00 | 28 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 112.00 | 506 632.00 | 255 480.00 | 762 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 152.00 | 523 407.00 | 612 745.00 | 1 136 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 966.00 | | 262 966.00 | 262 966.00 |
BZ Autres créances | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 952.00 | | 68 952.00 | 68 952.00 |
CF Disponibilités | 151 762.00 | | 151 762.00 | 151 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 829.00 | | 552 829.00 | 552 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 981.00 | 523 407.00 | 1 165 574.00 | 1 688 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
DG Autres réserves | 380 142.00 | 365 464.00 | | 380 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 322.00 | 14 678.00 | | 18 322.00 |
DL TOTAL (I) | 482 862.00 | 464 540.00 | | 482 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 611.00 | 77 023.00 | | 283 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 514.00 | 5.00 | | 26 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 079.00 | 108 132.00 | | 157 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 977.00 | 222 527.00 | | 197 977.00 |
EA Autres dettes | 17 531.00 | 21 378.00 | | 17 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 712.00 | 429 065.00 | | 682 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 574.00 | 893 605.00 | | 1 165 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 361.00 | | 354 387.00 | 887 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 596.00 | 1 136 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 596.00 | 790 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 200 000.00 | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 933.00 | | 154 387.00 | 741 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 639.00 | 143 364.00 | 105 596.00 | 485 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 639.00 | 143 364.00 | 105 596.00 | 485 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 079.00 | 157 079.00 | | 157 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 977.00 | 197 977.00 | | 197 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
UX Autres créances clients | 262 966.00 | 262 966.00 | | 262 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 611.00 | 77 967.00 | 164 088.00 | 283 611.00 |
VI Groupe et associés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 543.00 | 332 115.00 | 10 428.00 | 342 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 712.00 | 477 068.00 | 164 088.00 | 682 712.00 |