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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 222 673.00 | 198 603.00 | 24 070.00 | 222 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 157.00 | 49 041.00 | 17 117.00 | 66 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 617.00 | 75 853.00 | 45 764.00 | 121 617.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 921.00 | 325 997.00 | 390 923.00 | 716 921.00 |
BT Marchandises | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BZ Autres créances | 171 424.00 | | 171 424.00 | 171 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 432 737.00 | | 432 737.00 | 432 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 772.00 | | 639 772.00 | 639 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 692.00 | 325 997.00 | 1 030 695.00 | 1 356 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 69 521.00 | 18 696.00 | | 69 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 399.00 | 50 826.00 | | 635 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 513.00 | 1 790.00 | | 1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 709 734.00 | 74 611.00 | | 709 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 264.00 | 284 498.00 | | 34 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 042.00 | 49 811.00 | | 80 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 159.00 | 138 205.00 | | 162 159.00 |
EA Autres dettes | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 962.00 | 488 708.00 | | 320 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 695.00 | 563 319.00 | | 1 030 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 962.00 | 488 527.00 | | 320 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 832.00 | | 32 110.00 | 689 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 021.00 | 5 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 021.00 | 716 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 390.00 | | 32 057.00 | 378 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 942.00 | | 52.00 | 10 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 696.00 | 34 301.00 | | 291 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 433.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 629.00 | 33 868.00 | | 289 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
UX Autres créances clients | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VI Groupe et associés | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697.00 | | | 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 670.00 | 151 670.00 | | 151 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 484.00 | 182 511.00 | 5 973.00 | 188 484.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 962.00 | 320 962.00 | | 320 962.00 |