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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 579.00 | 32 859.00 | 10 720.00 | 43 579.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 27 985.00 | 13 845.00 | 14 140.00 | 27 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769.00 | 1 683.00 | 86.00 | 1 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 812.00 | 52 987.00 | 13 825.00 | 66 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 450.00 | 101 374.00 | 55 076.00 | 156 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 733.00 | 8 316.00 | 193 417.00 | 201 733.00 |
BZ Autres créances | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 192 151.00 | | 192 151.00 | 192 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 416.00 | 8 316.00 | 443 100.00 | 451 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 866.00 | 109 690.00 | 498 176.00 | 607 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 106 837.00 | | | 106 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
DL TOTAL (I) | 248 668.00 | | | 248 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 514.00 | | | 94 514.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 508.00 | | | 249 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 176.00 | | | 498 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 607.00 | | | 233 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 759.00 | | 995.00 | 158 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 304.00 | 156 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 304.00 | 59 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 570.00 | | 995.00 | 95 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 326.00 | 21 925.00 | 5 877.00 | 85 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 560.00 | 7 176.00 | 5 877.00 | 31 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 766.00 | 14 749.00 | | 53 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 486.00 | 837.00 | 8 008.00 | 15 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 486.00 | 837.00 | 8 008.00 | 15 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 486.00 | 837.00 | 8 008.00 | 15 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 693.00 | 106 693.00 | | 106 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 542.00 | 90 542.00 | | 90 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 578.00 | 13 677.00 | 15 901.00 | 29 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 540.00 | 218 540.00 | | 218 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 007.00 | 234 977.00 | 30.00 | 235 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 508.00 | 233 607.00 | 15 901.00 | 249 508.00 |