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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989.00 | 1 697.00 | 1 292.00 | 2 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BZ Autres créances | 60 412.00 | | 60 412.00 | 60 412.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 726.00 | | 73 726.00 | 73 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 715.00 | 1 697.00 | 75 018.00 | 76 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 181.00 | -180 295.00 | | -175 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 154.00 | 5 114.00 | | 9 154.00 |
DL TOTAL (I) | -129 027.00 | -138 181.00 | | -129 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 501.00 | 28 949.00 | | 29 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 925.00 | 1 476.00 | | 3 925.00 |
EA Autres dettes | 158 044.00 | 166 039.00 | | 158 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 574.00 | 2 496.00 | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 045.00 | 208 960.00 | | 204 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 018.00 | 70 779.00 | | 75 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 365.00 | 35 049.00 | | 43 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 423.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 150.00 | 13 959.00 | | 20 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 996.00 | 8 845.00 | | 10 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 154.00 | 5 114.00 | | 9 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 501.00 | 6 236.00 | 15 054.00 | 29 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 044.00 | 21 309.00 | 88 476.00 | 158 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 211.00 | 440.00 | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 389.00 | | | 53 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 493.00 | 69 480.00 | 5 013.00 | 74 493.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 045.00 | 43 365.00 | 103 970.00 | 204 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 127.00 | 2 431.00 | | 4 127.00 |
ST Autres comptes | 2 125.00 | 2 008.00 | | 2 125.00 |
YT Sous‐traitance | 4 280.00 | 3 943.00 | | 4 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | 463.00 | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464.00 | 463.00 | | 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 998.00 | 2 746.00 | | 3 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 596.00 | 1 330.00 | | 1 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 532.00 | 8 382.00 | | 10 532.00 |