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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 736.00 | 3 370.00 | 16 366.00 | 19 736.00 |
040 Immobilisations financières | 962 974.00 | | 962 974.00 | 962 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 987 160.00 | 7 820.00 | 979 340.00 | 987 160.00 |
060 Stock marchandises | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 657.00 | 3 170.00 | 44 486.00 | 47 657.00 |
072 Créances – Autres | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
084 Disponibilités | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 654.00 | 3 170.00 | 73 483.00 | 76 654.00 |
110 Total général Actif | 1 063 814.00 | 10 991.00 | 1 052 823.00 | 1 063 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 879.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 412 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 018.00 | |
172 Autres dettes | | | 472 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 887 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 052 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 488 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 348 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 285.00 | | | 136 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 145.00 | | | 181 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -275.00 | | | -275.00 |
242 Autres charges externes. | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
252 Charges sociales | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 127.00 | | | 176 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
280 Produits financiers | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
294 Charges financières | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 879.00 | | | 117 879.00 |