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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 500.00 | 40 934.00 | 72 566.00 | 113 500.00 |
AP Constructions | 103 127.00 | 68 591.00 | 34 535.00 | 103 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 1 249.00 | 668.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 501.00 | 95 842.00 | 14 659.00 | 110 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 929.00 | | 110 929.00 | 110 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 024.00 | 206 616.00 | 704 407.00 | 911 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 585.00 | 5 769.00 | 348 816.00 | 354 585.00 |
BZ Autres créances | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 149.00 | | 221 149.00 | 221 149.00 |
CF Disponibilités | 1 057 508.00 | | 1 057 508.00 | 1 057 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 257.00 | 5 769.00 | 1 666 488.00 | 1 672 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 281.00 | 212 385.00 | 2 370 895.00 | 2 583 281.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
DH Report à nouveau | 320 566.00 | 535 580.00 | | 320 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 420.00 | 296 557.00 | | 536 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 452.00 | 1 209 604.00 | | 1 234 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 904.00 | 274 740.00 | | 178 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 278.00 | 108 210.00 | | 109 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 739.00 | 108 570.00 | | 95 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 427.00 | 381 957.00 | | 251 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 274.00 | 2 943.00 | | 1 274.00 |
EA Autres dettes | 13 210.00 | 8 187.00 | | 13 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 613.00 | 484 092.00 | | 486 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 444.00 | 1 368 699.00 | | 1 136 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 895.00 | 2 578 303.00 | | 2 370 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 180 263.00 | | 2 180 263.00 | 2 180 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 263.00 | | 2 180 263.00 | 2 180 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 5 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 24 049.00 | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 45 549.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -29 049.00 | | -1 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 558.00 | 102 418.00 | | 181 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 082.00 | 2 128 270.00 | | 2 203 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 662.00 | 1 831 713.00 | | 1 666 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 420.00 | 296 557.00 | | 536 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 920.00 | | 28 393.00 | 895 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 311.00 | 130 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 290.00 | 911 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 979.00 | 215 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 500.00 | | | 564 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 130.00 | | 28 393.00 | 192 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 290.00 | | | 139 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 573.00 | 47 022.00 | 4 979.00 | 164 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 607.00 | 22 328.00 | | 18 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 966.00 | 24 694.00 | 4 979.00 | 145 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 467.00 | 942.00 | 5 640.00 | 10 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 467.00 | 942.00 | 5 640.00 | 10 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 467.00 | 942.00 | 5 640.00 | 10 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | 5 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 739.00 | 95 739.00 | | 95 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 907.00 | 83 907.00 | | 83 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 613.00 | 486 613.00 | | 486 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 929.00 | | 110 929.00 | 110 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 347 662.00 | 347 662.00 | | 347 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VB T. V. A. | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 904.00 | 95 492.00 | 83 412.00 | 178 904.00 |
VI Groupe et associés | 109 278.00 | 109 278.00 | | 109 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 836.00 | | | 95 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 580.00 | 393 600.00 | 126 979.00 | 520 580.00 |
VW T.V.A. | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 444.00 | 1 053 032.00 | 83 412.00 | 1 136 444.00 |