| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
AH Fonds commercial | 3 311 379.00 | 3 311 379.00 | | 3 311 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 688 387.00 | 3 368 759.00 | 7 319 627.00 | 10 688 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 832.00 | 4 723.00 | 655 109.00 | 659 832.00 |
BZ Autres créances | 2 339 481.00 | | 2 339 481.00 | 2 339 481.00 |
CF Disponibilités | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 911.00 | 4 723.00 | 3 021 188.00 | 3 025 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 714 298.00 | 3 373 482.00 | 10 340 815.00 | 13 714 298.00 |
CU Autres participations | 7 319 627.00 | | 7 319 627.00 | 7 319 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 590 748.00 | 5 444 599.00 | | 5 590 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 644.00 | 687 164.00 | | 689 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 860.00 | 181 409.00 | | 134 860.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 621.00 | 21 228.00 | | 1 163 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 881.00 | 1 991 992.00 | | 897 881.00 |
DL TOTAL (I) | 8 476 756.00 | 8 326 394.00 | | 8 476 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 404.00 | 194 556.00 | | 1 585 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 443.00 | 192 349.00 | | 236 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 210.00 | 368 749.00 | | 42 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 059.00 | 755 655.00 | | 1 864 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 340 815.00 | 9 082 050.00 | | 10 340 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 585 404.00 | | | 1 585 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 045.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 866 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197 344.00 | | | 3 197 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 167 425.00 | | | 4 167 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970 080.00 | | | -970 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 704.00 | 2 717 522.00 | | 5 422 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 822.00 | 725 530.00 | | 4 524 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 881.00 | 1 991 992.00 | | 897 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 586 935.00 | | 3 256 444.00 | 11 586 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 154 993.00 | 7 319 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 154 993.00 | 10 688 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 368 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 368 759.00 | | | 3 368 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 218 175.00 | | 3 256 444.00 | 8 218 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 957 648.00 | 8.00 | 957 648.00 | 957 648.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 311 379.00 | 8.00 | 8.00 | 3 311 379.00 |
6T Sur comptes clients | 4 723.00 | 8.00 | 8.00 | 4 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 443.00 | 236 443.00 | | 236 443.00 |
UX Autres créances clients | 655 109.00 | 655 109.00 | | 655 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VC Groupe et associés | 2 259 037.00 | 2 259 037.00 | | 2 259 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 585 404.00 | 1 585 404.00 | | 1 585 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 314.00 | 2 994 591.00 | 4 723.00 | 2 999 314.00 |
VW T.V.A. | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 059.00 | 1 864 059.00 | | 1 864 059.00 |