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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 529.00 | | 313 529.00 | 313 529.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 636.00 | 86 179.00 | 86 457.00 | 172 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 558.00 | 140 905.00 | 401 654.00 | 542 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 752.00 | | 117 752.00 | 117 752.00 |
BZ Autres créances | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
CF Disponibilités | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 069.00 | | 154 069.00 | 154 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 627.00 | 140 905.00 | 555 722.00 | 696 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 125.00 | | | 88 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 390 641.00 | | | 390 641.00 |
DH Report à nouveau | | 388 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121.00 | 2 587.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 398 462.00 | 398 341.00 | | 398 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 112.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 29 825.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 703.00 | 90 800.00 | | 91 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 609.00 | 45 868.00 | | 62 609.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 1 326.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 261.00 | 167 931.00 | | 157 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 722.00 | 566 273.00 | | 555 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 261.00 | 167 931.00 | | 157 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 112.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 136.00 | | 458 136.00 | 458 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 136.00 | | 458 136.00 | 458 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 275.00 | 435.00 | | 1 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 503.00 | 45 668.00 | | 43 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 96.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 185.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123.00 | 185.00 | | 9 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 123.00 | -185.00 | | -9 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121.00 | 37.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 411.00 | 459 628.00 | | 459 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 290.00 | 457 041.00 | | 459 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121.00 | 2 587.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 063.00 | | | 573 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 074.00 | 174 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 504.00 | 542 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 431.00 | 54 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 529.00 | | | 313 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 377.00 | | | 181 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 612.00 | 4 544.00 | 23 431.00 | 73 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 612.00 | 4 544.00 | 23 431.00 | 73 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 179.00 | | | 86 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 179.00 | | | 86 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 703.00 | 91 703.00 | | 91 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 636.00 | 172 636.00 | | 172 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 117 752.00 | | | 117 752.00 |
VB T. V. A. | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 738.00 | 317 738.00 | | 317 738.00 |
VW T.V.A. | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 261.00 | 157 261.00 | | 157 261.00 |