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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 068.00 | 6 936.00 | 4 132.00 | 11 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 979.00 | 7 763.00 | 215.00 | 7 979.00 |
AP Constructions | 25 343.00 | 4 262.00 | 21 080.00 | 25 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 018.00 | 13 309.00 | 16 709.00 | 30 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 261.00 | 106 896.00 | 108 364.00 | 215 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 037.00 | | 53 037.00 | 53 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 707.00 | 139 168.00 | 203 538.00 | 342 707.00 |
BT Marchandises | 773 600.00 | | 773 600.00 | 773 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -9 412.00 | | -9 412.00 | -9 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 439.00 | 13 749.00 | 950 690.00 | 964 439.00 |
BZ Autres créances | 278 561.00 | | 278 561.00 | 278 561.00 |
CF Disponibilités | 325 422.00 | | 325 422.00 | 325 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 458.00 | 13 749.00 | 2 376 709.00 | 2 390 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 165.00 | 152 917.00 | 2 580 247.00 | 2 733 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | 678 242.00 | 423 987.00 | | 678 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 175.00 | 254 255.00 | | 81 175.00 |
DL TOTAL (I) | 844 943.00 | 763 767.00 | | 844 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 374.00 | 167 543.00 | | 215 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 042.00 | 123 697.00 | | 63 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 012.00 | 1 252 687.00 | | 1 289 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 036.00 | 121 380.00 | | 70 036.00 |
EA Autres dettes | 97 837.00 | | | 97 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 304.00 | 1 665 484.00 | | 1 735 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 247.00 | 2 429 252.00 | | 2 580 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 459.00 | 1 541 786.00 | | 1 533 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 461.00 | 3 949 809.00 | 5 140 270.00 | 1 190 461.00 |
FG Production vendue services | 102 116.00 | | 102 116.00 | 102 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 578.00 | 3 949 809.00 | 5 242 387.00 | 1 292 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 764 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 749.00 | |
GE Autres charges | | | 824 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 21 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 21 000.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 729.00 | 890.00 | | 32 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 923.00 | 111.00 | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 653.00 | 1 001.00 | | 35 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 153.00 | 19 998.00 | | -21 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 050.00 | 96 148.00 | | 33 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 198.00 | 5 602 752.00 | | 5 397 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 022.00 | 5 348 496.00 | | 5 316 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 175.00 | 254 255.00 | | 81 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 889.00 | | 59 969.00 | 321 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 152.00 | 342 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 152.00 | 270 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 960.00 | | 6 087.00 | 12 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 892.00 | | 53 882.00 | 255 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 782.00 | 67 614.00 | 36 228.00 | 107 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 672.00 | 4 028.00 | | 10 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 110.00 | 63 586.00 | 36 228.00 | 97 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 749.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 012.00 | 1 289 012.00 | | 1 289 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 837.00 | 97 837.00 | | 97 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 037.00 | 3 400.00 | 49 637.00 | 53 037.00 |
UX Autres créances clients | 936 941.00 | 936 941.00 | | 936 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VB T. V. A. | 154 064.00 | 154 064.00 | | 154 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 374.00 | 76 572.00 | 138 802.00 | 215 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 512.00 | | | 105 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 885.00 | 1 304 248.00 | 49 637.00 | 1 353 885.00 |
VW T.V.A. | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 261.00 | 1 533 459.00 | 138 802.00 | 1 672 261.00 |