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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 203.00 | 15 351.00 | 3 852.00 | 19 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 061.00 | 16 539.00 | 7 522.00 | 24 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BZ Autres créances | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 269 038.00 | | 269 038.00 | 269 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 226.00 | | 272 226.00 | 272 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 287.00 | 16 539.00 | 279 748.00 | 296 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 417.00 | | | 119 417.00 |
DL TOTAL (I) | 163 637.00 | | | 163 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
EA Autres dettes | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 111.00 | | | 116 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 748.00 | | | 279 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 111.00 | | | 116 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 695.00 | | 3 366.00 | 20 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 837.00 | | 3 366.00 | 15 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 913.00 | 2 626.00 | | 13 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 725.00 | 2 626.00 | | 12 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 659.00 | 2 989.00 | 3 670.00 | 6 659.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 111.00 | 116 111.00 | | 116 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
ST Autres comptes | 82 186.00 | | | 82 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 922.00 | | | 138 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |