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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 356 949.00 | | 4 356 949.00 | 4 356 949.00 |
AP Constructions | 22 170 462.00 | 11 083 804.00 | 11 086 659.00 | 22 170 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 761.00 | 1 188 119.00 | 486 642.00 | 1 674 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 956 286.00 | 2 214 197.00 | 742 089.00 | 2 956 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 716 681.00 | 21 988 435.00 | 25 728 247.00 | 47 716 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 680.00 | 21 229.00 | 437 450.00 | 458 680.00 |
BZ Autres créances | 6 905 923.00 | | 6 905 923.00 | 6 905 923.00 |
CF Disponibilités | 1 064 499.00 | | 1 064 499.00 | 1 064 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 656.00 | | 111 656.00 | 111 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 540 758.00 | 21 229.00 | 8 519 529.00 | 8 540 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 257 440.00 | 22 009 664.00 | 34 247 776.00 | 56 257 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 629 520.00 | | | 6 629 520.00 |
CU Autres participations | 16 495 871.00 | 7 502 316.00 | 8 993 555.00 | 16 495 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 190 604.00 | 10 190 604.00 | | 10 190 604.00 |
DH Report à nouveau | -594 234.00 | -4 403 246.00 | | -594 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 070.00 | 3 809 012.00 | | -665 070.00 |
DL TOTAL (I) | 8 957 188.00 | 9 622 258.00 | | 8 957 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 493 333.00 | 17 491 321.00 | | 17 493 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 930 924.00 | 2 308 856.00 | | 6 930 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 661.00 | 87 938.00 | | 124 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 797.00 | 262 996.00 | | 87 797.00 |
EA Autres dettes | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 513.00 | 901 258.00 | | 646 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 290 587.00 | 21 052 370.00 | | 25 290 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 247 776.00 | 30 674 628.00 | | 34 247 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 571 122.00 | 2 050 425.00 | | 7 571 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 670 253.00 | | 3 670 253.00 | 3 670 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 253.00 | | 3 670 253.00 | 3 670 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 816 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 446 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 817 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 481 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -481 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519 475.00 | 8 555 344.00 | | 6 519 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 184 544.00 | 4 746 332.00 | | 7 184 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 070.00 | 3 809 012.00 | | -665 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 367 450.00 | | 7 173 776.00 | 41 367 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 495 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 824 544.00 | | | 824 544.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 824 544.00 | | | 824 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 158 458.00 | | 886 896.00 | 31 158 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208 992.00 | | 6 286 879.00 | 10 208 992.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 581 650.00 | 904 469.00 | | 13 581 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 581 650.00 | 904 469.00 | | 13 581 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 868.00 | | 32 638.00 | 53 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 109 940.00 | 4 446 244.00 | 32 638.00 | 3 109 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 109 940.00 | 4 446 244.00 | 32 638.00 | 3 109 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 638.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 446 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 211.00 | 294 840.00 | | 561 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 661.00 | 124 661.00 | | 124 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 513.00 | 646 513.00 | | 646 513.00 |
UX Autres créances clients | 458 680.00 | 458 680.00 | | 458 680.00 |
VB T. V. A. | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VC Groupe et associés | 6 766 870.00 | 137 350.00 | 6 629 520.00 | 6 766 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 453 094.00 | | 17 453 094.00 | 17 453 094.00 |
VI Groupe et associés | 6 369 713.00 | 6 369 713.00 | | 6 369 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 706.00 | 108 706.00 | | 108 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 656.00 | 111 656.00 | | 111 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 476 259.00 | 846 739.00 | 6 629 520.00 | 7 476 259.00 |
VW T.V.A. | 87 511.00 | 87 511.00 | | 87 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 290 587.00 | 7 571 122.00 | 17 453 094.00 | 25 290 587.00 |