| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 714.00 | 82 553.00 | 11 160.00 | 93 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 143.00 | 8 346.00 | 2 798.00 | 11 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 747.00 | 199 890.00 | 72 857.00 | 272 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 622.00 | 305 818.00 | 140 805.00 | 446 622.00 |
BT Marchandises | 982 044.00 | 53 883.00 | 928 161.00 | 982 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 938 109.00 | 352 574.00 | 585 535.00 | 938 109.00 |
BZ Autres créances | | | 138 175.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 588.00 | | 75 588.00 | 75 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 812.00 | 406 457.00 | 1 739 356.00 | 2 145 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 996.00 | 712 274.00 | 1 881 721.00 | 2 593 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 342 116.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 143 758.00 | -784 155.00 | | -1 143 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 723.00 | -701 719.00 | | -307 723.00 |
DL TOTAL (I) | -1 400 981.00 | -1 093 258.00 | | -1 400 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 671.00 | 120 849.00 | | 29 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 445.00 | 451 508.00 | | 570 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 694.00 | 2 053 682.00 | | 2 532 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 302.00 | 92 002.00 | | 129 302.00 |
EA Autres dettes | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 702.00 | 2 718 042.00 | | 3 282 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 721.00 | 1 624 783.00 | | 1 881 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 282 702.00 | | | 3 282 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 591.00 | 66 164.00 | | 1 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 255 062.00 | |
FG Production vendue services | | | 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 255 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 670.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 815.00 | 8 880.00 | | 15 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130.00 | 72 058.00 | | 3 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 571.00 | 14 216.00 | | 66 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 573.00 | 14 216.00 | | 88 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 443.00 | 57 842.00 | | -85 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 069.00 | 1 447 768.00 | | 1 341 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 792.00 | 2 149 488.00 | | 1 648 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 723.00 | -701 719.00 | | -307 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 305.00 | | 2 415.00 | 466 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 002.00 | 53 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 098.00 | 446 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 283 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 743.00 | | | 108 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 441.00 | | 1 545.00 | 282 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 121.00 | | 870.00 | 75 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 729.00 | 42 183.00 | 95.00 | 263 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 347.00 | 18 235.00 | | 79 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 382.00 | 23 948.00 | 95.00 | 184 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 231.00 | 53 883.00 | 66 231.00 | 66 231.00 |
6T Sur comptes clients | 351 787.00 | 787.00 | | 351 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 901.00 | 54 670.00 | 82 115.00 | 433 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 901.00 | 54 670.00 | 82 115.00 | 433 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 670.00 | 82 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 694.00 | 2 532 694.00 | | 2 532 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
UX Autres créances clients | 937 164.00 | 937 164.00 | | 937 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VC Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VI Groupe et associés | 570 445.00 | 570 445.00 | | 570 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 390.00 | | | 519 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 299.00 | 1 141 299.00 | | 1 141 299.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 702.00 | 3 282 702.00 | | 3 282 702.00 |