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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 262.00 | 71 060.00 | 18 202.00 | 89 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 563.00 | 128 276.00 | 32 287.00 | 160 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 293.00 | 199 336.00 | 103 957.00 | 303 293.00 |
BT Marchandises | 418 925.00 | | 418 925.00 | 418 925.00 |
BZ Autres créances | 73 926.00 | | 73 926.00 | 73 926.00 |
CF Disponibilités | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 314.00 | | 540 314.00 | 540 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 607.00 | 199 336.00 | 644 271.00 | 843 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 201.00 | 75 585.00 | | -2 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 052.00 | -77 786.00 | | 4 052.00 |
DL TOTAL (I) | 12 850.00 | 8 799.00 | | 12 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 880.00 | 141 999.00 | | 186 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 792.00 | 43 549.00 | | 42 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 794.00 | 242 287.00 | | 304 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 225.00 | 61 665.00 | | 38 225.00 |
EA Autres dettes | 58 730.00 | 34 980.00 | | 58 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 421.00 | 524 480.00 | | 631 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 271.00 | 533 279.00 | | 644 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 443.00 | 431 386.00 | | 483 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 367.00 | 44 330.00 | | 2 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 688.00 | | 1 072 688.00 | 1 072 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 688.00 | | 1 072 688.00 | 1 072 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 650.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | 12 845.00 | | 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 68 143.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 40 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | 40 000.00 | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 986.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 005.00 | 986.00 | | 51 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 995.00 | 39 014.00 | | 5 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 136.00 | 1 601 274.00 | | 1 143 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 085.00 | 1 679 060.00 | | 1 139 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 052.00 | -77 786.00 | | 4 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 652.00 | 2 873.00 | | 3 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 058.00 | | 11 166.00 | 343 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 8 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 930.00 | 303 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 930.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 659.00 | | 11 166.00 | 238 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 685.00 | 20 650.00 | | 178 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 685.00 | 20 650.00 | | 178 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 794.00 | 304 794.00 | | 304 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 880.00 | 38 902.00 | 147 978.00 | 186 880.00 |
VI Groupe et associés | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 711.00 | 99 711.00 | | 99 711.00 |
VW T.V.A. | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 421.00 | 483 443.00 | 147 978.00 | 631 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 590.00 | 13 111.00 | | 9 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 772.00 | 26 583.00 | | 20 772.00 |
ST Autres comptes | 85 202.00 | 123 295.00 | | 85 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 379.00 | 193 377.00 | | 139 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 173.00 | 16 313.00 | | 8 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 763.00 | 29 424.00 | | 17 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 727.00 | 327 631.00 | | 252 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 198.00 | 244 611.00 | | 193 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 533.00 | 343 255.00 | | 248 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |