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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 602 314.00 | | 602 314.00 | 602 314.00 |
AP Constructions | 42 121 435.00 | 22 357 499.00 | 19 763 935.00 | 42 121 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 659 900.00 | 7 376 180.00 | 2 283 719.00 | 9 659 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 390 080.00 | 29 740 110.00 | 22 649 969.00 | 52 390 080.00 |
CF Disponibilités | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 098.00 | | 372 098.00 | 372 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 590.00 | | 375 590.00 | 375 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 765 670.00 | 29 740 110.00 | 23 025 560.00 | 52 765 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 648 943.00 | | | -28 648 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 283 761.00 | | | -1 283 761.00 |
DL TOTAL (I) | -29 782 704.00 | | | -29 782 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 797 114.00 | | | 52 797 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 808 264.00 | | | 52 808 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 025 560.00 | | | 23 025 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 808 264.00 | | | 52 808 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034 823.00 | |
GE Autres charges | | | 5 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 384 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 326.00 | | | 292 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 026.00 | | | 292 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 463.00 | | | 191 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 463.00 | | | 191 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 059.00 | | | 2 792 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 821.00 | | | 4 075 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 283 761.00 | | | -1 283 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 390 080.00 | | | 52 390 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 390 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 390 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 390 080.00 | | | 52 390 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 705 287.00 | 3 034 823.00 | | 26 705 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 705 287.00 | 3 034 823.00 | | 26 705 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 026.00 | | 292 026.00 | 292 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 026.00 | | 292 026.00 | 292 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 292 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 069 520.00 | 46 069 520.00 | | 46 069 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VI Groupe et associés | 6 727 594.00 | 6 727 594.00 | | 6 727 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 098.00 | | | 372 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 098.00 | 372 098.00 | | 372 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 808 264.00 | 52 808 264.00 | | 52 808 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260 348.00 | | | 260 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
ST Autres comptes | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410 793.00 | | | 410 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 903.00 | | | 81 903.00 |