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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 435.00 | 57 912.00 | 15 523.00 | 73 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 097.00 | 73 893.00 | 17 203.00 | 91 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 043.00 | 42 229.00 | 602 814.00 | 645 043.00 |
BZ Autres créances | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 338.00 | | 633 338.00 | 633 338.00 |
CF Disponibilités | 145 682.00 | | 145 682.00 | 145 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 130.00 | 42 229.00 | 1 392 901.00 | 1 435 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 227.00 | 116 122.00 | 1 410 105.00 | 1 526 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 860 735.00 | 784 717.00 | | 860 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 261.00 | 76 018.00 | | 196 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 795.00 | 869 534.00 | | 1 065 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 718.00 | 20 251.00 | | 32 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 201.00 | 54 591.00 | | 63 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 347.00 | 106 985.00 | | 222 347.00 |
EA Autres dettes | 6 523.00 | 9 919.00 | | 6 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 309.00 | 191 746.00 | | 344 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 105.00 | 1 061 281.00 | | 1 410 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
FG Production vendue services | 908 552.00 | | 908 552.00 | 908 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 793.00 | | 954 793.00 | 954 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 450.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 236.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 236.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -236.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 018.00 | 30 387.00 | | 85 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 496.00 | 631 572.00 | | 1 006 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 236.00 | 555 554.00 | | 810 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 261.00 | 76 018.00 | | 196 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 640.00 | | 14 702.00 | 76 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 91 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 732.00 | | 14 702.00 | 58 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 858.00 | 3 035.00 | | 70 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 537.00 | 444.00 | | 15 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 321.00 | 2 591.00 | | 55 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 319.00 | 10 450.00 | 50 539.00 | 82 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 319.00 | 10 450.00 | 50 539.00 | 82 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 319.00 | 10 450.00 | 50 539.00 | 82 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 450.00 | 50 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 573 680.00 | | | 573 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 051.00 | 651 051.00 | | 651 051.00 |
VW T.V.A. | 106 992.00 | 106 992.00 | | 106 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 309.00 | 344 309.00 | | 344 309.00 |