| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 766.00 | | 1 497 766.00 | 1 497 766.00 |
BZ Autres créances | 325 936.00 | | 325 936.00 | 325 936.00 |
CF Disponibilités | 1 468 474.00 | | 1 468 474.00 | 1 468 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 239.00 | | 3 325 239.00 | 3 325 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 077.00 | | 3 371 077.00 | 3 371 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 770 855.00 | 1 841 498.00 | | 770 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 739.00 | 269 357.00 | | 311 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 595.00 | 2 110 856.00 | | 1 082 595.00 |
DP Provisions pour risques | 161 270.00 | 198 581.00 | | 161 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 270.00 | 198 581.00 | | 161 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302.00 | 867.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 527.00 | 525 731.00 | | 365 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 383.00 | 1 327 286.00 | | 1 760 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 127 212.00 | 1 853 884.00 | | 2 127 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 077.00 | 4 163 322.00 | | 3 371 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 993.00 | 9 823 833.00 | 9 857 825.00 | 33 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 993.00 | 9 823 833.00 | 9 857 825.00 | 33 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 975 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 183 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 352 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 7 882.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 073.00 | 7 882.00 | | 36 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 696.00 | -7 882.00 | | -34 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 950.00 | 49 349.00 | | 119 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 406.00 | 96 006.00 | | 152 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 976 912.00 | 8 270 258.00 | | 9 976 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 665 174.00 | 8 000 901.00 | | 9 665 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 739.00 | 269 357.00 | | 311 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 720.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 882.00 | 45 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 882.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 838.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 646.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 581.00 | 16 343.00 | 53 654.00 | 198 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 581.00 | 16 343.00 | 53 654.00 | 198 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 343.00 | 53 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 527.00 | 365 527.00 | | 365 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865 972.00 | 865 972.00 | | 865 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 547.00 | 640 547.00 | | 640 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 838.00 | 32 942.00 | 12 896.00 | 45 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 766.00 | 1 497 766.00 | | 1 497 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 417.00 | 60 417.00 | | 60 417.00 |
VB T. V. A. | 72 539.00 | 72 539.00 | | 72 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VP Divers | 192 980.00 | 192 980.00 | | 192 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 999.00 | 195 999.00 | | 195 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 603.00 | 1 889 707.00 | 12 896.00 | 1 902 603.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 212.00 | 2 127 212.00 | | 2 127 212.00 |