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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 419.00 | | 47 419.00 | 47 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 816.00 | 44 470.00 | 346.00 | 44 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 236.00 | 44 470.00 | 47 766.00 | 92 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
060 Stock marchandises | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
072 Créances – Autres | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
084 Disponibilités | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
088 Caisse | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
110 Total général Actif | 108 895.00 | 44 470.00 | 64 425.00 | 108 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 770.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 623.00 | 4 023.00 | | 4 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 417.00 | 37 291.00 | | 43 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 855.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 040.00 | 43 170.00 | | 50 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 873.00 | 3 088.00 | | 2 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -562.00 | -1 076.00 | | -562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 886.00 | 5 623.00 | | 4 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 324.00 | -1 215.00 | | 324.00 |
242 Autres charges externes. | 11 476.00 | 10 593.00 | | 11 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 1 151.00 | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 301.00 | 22 169.00 | | 23 301.00 |
252 Charges sociales | 2 975.00 | 2 869.00 | | 2 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 120.00 | 1 700.00 | | 1 120.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 425.00 | 44 903.00 | | 47 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 615.00 | -1 732.00 | | 2 615.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 331.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 457.00 | -1 502.00 | | -1 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 900.00 | -562.00 | | 3 900.00 |