| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 217.00 | 185 638.00 | 18 579.00 | 204 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 215.00 | 215 873.00 | 105 342.00 | 321 215.00 |
BT Marchandises | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BZ Autres créances | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CF Disponibilités | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 208.00 | | 56 208.00 | 56 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 423.00 | 215 873.00 | 161 550.00 | 377 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
DH Report à nouveau | 1 290.00 | -1 687.00 | | 1 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 256.00 | 6 337.00 | | 20 256.00 |
DL TOTAL (I) | 42 741.00 | 25 846.00 | | 42 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 697.00 | 9 808.00 | | 5 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 335.00 | 78 269.00 | | 46 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 233.00 | 16 792.00 | | 15 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 200.00 | | |
EA Autres dettes | 48 324.00 | 64 638.00 | | 48 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 808.00 | 171 707.00 | | 118 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 550.00 | 197 553.00 | | 161 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 371.00 | 117 226.00 | | 117 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 185.00 | | 463 185.00 | 463 185.00 |
FG Production vendue services | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 052.00 | | 469 052.00 | 469 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 089.00 | |
GE Autres charges | | | 22 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 173.00 | 7 464.00 | | 8 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 636.00 | 14 059.00 | | 3 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 448.00 | 15 913.00 | | 21 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | 90.00 | | 1 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 967.00 | 90.00 | | 6 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -90.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -675.00 | | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 376.00 | 448 847.00 | | 500 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 120.00 | 442 510.00 | | 480 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 256.00 | 6 337.00 | | 20 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 935.00 | | 4 577.00 | 339 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 297.00 | 321 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 297.00 | 234 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 172.00 | | 4 577.00 | 253 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 082.00 | 13 089.00 | 18 298.00 | 221 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 082.00 | 13 089.00 | 18 298.00 | 221 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UX Autres créances clients | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 697.00 | 4 260.00 | 1 437.00 | 5 697.00 |
VI Groupe et associés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VP Divers | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 806.00 | 117 371.00 | 1 437.00 | 118 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 2 038.00 | | 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 426.00 | 27 057.00 | | 16 426.00 |
ST Autres comptes | 69 157.00 | 30 583.00 | | 69 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 604.00 | 32 647.00 | | 33 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 604.00 | 32 647.00 | | 33 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 836.00 | 2 436.00 | | 2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 551.00 | 4 474.00 | | 3 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 057.00 | 43 112.00 | | 47 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 360.00 | 17 791.00 | | 21 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 187.00 | 90 287.00 | | 119 187.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |