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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 10 935.00 | 6 562.00 | 4 372.00 | 10 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 385.00 | 108 724.00 | 11 660.00 | 120 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 687.00 | 105 482.00 | 36 205.00 | 141 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 415.00 | 223 176.00 | 83 239.00 | 306 415.00 |
BT Marchandises | 227 273.00 | | 227 273.00 | 227 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 062.00 | | 73 062.00 | 73 062.00 |
BZ Autres créances | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CF Disponibilités | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 827.00 | | 364 827.00 | 364 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 242.00 | 223 176.00 | 448 066.00 | 671 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 688.00 | | | 247 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 267 821.00 | | | 267 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 203.00 | | | 102 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 244.00 | | | 180 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 066.00 | | | 448 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 051.00 | | | 90 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 071.00 | | 15 494.00 | 291 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 306 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 275 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 164.00 | | 15 494.00 | 260 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 240.00 | 14 085.00 | 150.00 | 209 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 833.00 | 14 085.00 | 150.00 | 206 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
UX Autres créances clients | 73 062.00 | 73 062.00 | | 73 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 203.00 | 12 010.00 | 90 193.00 | 102 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 156.00 | | | 82 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 138.00 | 91 734.00 | 404.00 | 92 138.00 |
VW T.V.A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 244.00 | 90 051.00 | 90 193.00 | 180 244.00 |