| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 226.00 | 159 113.00 | 129 113.00 | 288 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 470.00 | 173 357.00 | 1 579 113.00 | 1 752 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 583.00 | | 134 583.00 | 134 583.00 |
BZ Autres créances | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
CF Disponibilités | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 071.00 | | 182 071.00 | 182 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 542.00 | 173 357.00 | 1 761 184.00 | 1 934 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288 226.00 | | | 288 226.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
DH Report à nouveau | 590 370.00 | 593 258.00 | | 590 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242.00 | -2 887.00 | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 288.00 | 1 105 046.00 | | 1 106 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 124.00 | 98 704.00 | | 102 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 215.00 | 26 221.00 | | 35 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 304.00 | 118 114.00 | | 105 304.00 |
EA Autres dettes | 412 251.00 | 512 944.00 | | 412 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 895.00 | 755 983.00 | | 654 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 184.00 | 1 861 029.00 | | 1 761 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 895.00 | 755 983.00 | | 654 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 652.00 | | 234 652.00 | 234 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 652.00 | | 234 652.00 | 234 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 906.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 2 407.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 2 407.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -2 407.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598.00 | | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 628.00 | 286 015.00 | | 248 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 385.00 | 288 903.00 | | 247 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242.00 | -2 887.00 | | 1 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 471.00 | | | 1 752 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738 227.00 | | | 1 738 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 144 113.00 | 15 000.00 | | 144 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 113.00 | 15 000.00 | | 144 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 113.00 | 15 000.00 | | 144 113.00 |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 563.00 | 82 563.00 | | 82 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 252.00 | 412 252.00 | | 412 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 227.00 | 288 227.00 | | 288 227.00 |
UX Autres créances clients | 134 584.00 | 134 584.00 | | 134 584.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VI Groupe et associés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 383.00 | 433 383.00 | | 433 383.00 |
VW T.V.A. | 61 627.00 | 61 627.00 | | 61 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 896.00 | 654 896.00 | | 654 896.00 |