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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 022.00 | 7 190.00 | 832.00 | 8 022.00 |
AH Fonds commercial | 447 500.00 | | 447 500.00 | 447 500.00 |
AN Terrains | 29 257.00 | 25 942.00 | 3 315.00 | 29 257.00 |
AP Constructions | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 729.00 | 16 929.00 | 16 799.00 | 33 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 641.00 | 57 195.00 | 468 446.00 | 525 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 311.00 | 58 808.00 | 518 502.00 | 577 311.00 |
BZ Autres créances | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
CF Disponibilités | 371 999.00 | | 371 999.00 | 371 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 214.00 | 58 808.00 | 944 405.00 | 1 003 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 855.00 | 116 003.00 | 1 412 852.00 | 1 528 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 547 450.00 | 545 920.00 | | 547 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 215.00 | 61 530.00 | | 54 215.00 |
DL TOTAL (I) | 602 765.00 | 608 550.00 | | 602 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 362.00 | 136 902.00 | | 97 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 998.00 | 257 697.00 | | 271 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 324.00 | 195 600.00 | | 191 324.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | 1 598.00 | | 2 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 272.00 | 243 389.00 | | 247 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 087.00 | 1 035 185.00 | | 810 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 852.00 | 1 643 735.00 | | 1 412 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 087.00 | 1 035 185.00 | | 810 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 050.00 | | 13 657.00 | 525 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 065.00 | 525 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 819.00 | 455 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 246.00 | 70 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 093.00 | | 1 248.00 | 460 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 957.00 | | 12 409.00 | 64 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 855.00 | 5 405.00 | 13 065.00 | 64 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 593.00 | 416.00 | 5 819.00 | 12 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 262.00 | 4 989.00 | 7 246.00 | 52 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 526.00 | 17 366.00 | 1 084.00 | 42 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 526.00 | 17 366.00 | 1 084.00 | 42 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 526.00 | 17 366.00 | 1 084.00 | 42 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 366.00 | 1 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 998.00 | 271 998.00 | | 271 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 272.00 | 247 272.00 | | 247 272.00 |
UX Autres créances clients | 577 311.00 | 577 311.00 | | 577 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
VI Groupe et associés | 97 362.00 | 97 362.00 | | 97 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 214.00 | 631 214.00 | | 631 214.00 |
VW T.V.A. | 97 372.00 | 97 372.00 | | 97 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 087.00 | 810 087.00 | | 810 087.00 |