| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 556.00 | 22 459.00 | 101 097.00 | 123 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 307.00 | 100 453.00 | 6 854.00 | 107 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 075 260.00 | 432 264.00 | 5 642 996.00 | 6 075 260.00 |
BT Marchandises | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 648.00 | | 154 648.00 | 154 648.00 |
BZ Autres créances | 630 132.00 | | 630 132.00 | 630 132.00 |
CF Disponibilités | 193 608.00 | | 193 608.00 | 193 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 608.00 | | 1 052 608.00 | 1 052 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 869.00 | 432 264.00 | 6 695 605.00 | 7 127 869.00 |
CU Autres participations | 5 835 292.00 | 309 352.00 | 5 525 940.00 | 5 835 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 900.00 | | | 1 157 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 136 144.00 | | | 136 144.00 |
DH Report à nouveau | 260 490.00 | | | 260 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 161.00 | | | -78 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 641.00 | | | 1 548 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 437.00 | | | 840 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 566 229.00 | | | 3 566 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 873.00 | | | 143 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 586.00 | | | 456 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 674.00 | | | 136 674.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 146 964.00 | | | 5 146 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 605.00 | | | 6 695 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
FG Production vendue services | 445 465.00 | | 445 465.00 | 445 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 500.00 | | 470 500.00 | 470 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 979.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 181.00 | | | 91 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 506.00 | | | -20 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 979.00 | | | 624 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 139.00 | | | 703 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 161.00 | | | -78 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 772 054.00 | | 305 017.00 | 5 772 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 837 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 6 075 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811.00 | 107 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 416.00 | | 1 849.00 | 128 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 950.00 | | 3 168.00 | 105 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537 688.00 | | 300 000.00 | 5 537 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 012.00 | 5 979.00 | 1 079.00 | 118 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 850.00 | 610.00 | | 21 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 163.00 | 5 369.00 | 1 079.00 | 96 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 352.00 | | | 309 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 352.00 | | | 309 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 873.00 | 143 873.00 | | 143 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 907.00 | 258 907.00 | | 258 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 674.00 | 136 674.00 | | 136 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 154 648.00 | 154 648.00 | | 154 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VC Groupe et associés | 602 752.00 | 602 752.00 | | 602 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 565 014.00 | 3 565 014.00 | | 3 565 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 546.00 | 820 151.00 | 2 396.00 | 822 546.00 |
VW T.V.A. | 86 862.00 | 86 862.00 | | 86 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 146 964.00 | 5 146 964.00 | | 5 146 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
ST Autres comptes | 93 729.00 | | | 93 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
YT Sous‐traitance | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 291.00 | | | 186 291.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |