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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 144.00 | 13 233.00 | 2 911.00 | 16 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 543.00 | 13 632.00 | 2 911.00 | 16 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
072 Créances – Autres | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
084 Disponibilités | 76 499.00 | | 76 499.00 | 76 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 105.00 | | 121 105.00 | 121 105.00 |
110 Total général Actif | 137 648.00 | 13 632.00 | 124 016.00 | 137 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 084.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 350.00 | | | 145 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 350.00 | | | 145 350.00 |
242 Autres charges externes. | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 913.00 | | | 142 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 398.00 | | | 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 398.00 | | | 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 386.00 | | | 6 386.00 |